2026.06.30
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作者 | 第一财经 樊志菁
周一美股全线走高，交易行情波动剧烈；投资者评估美伊冲突暂时停火的利好效应。截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨306.63点，涨幅0.59%，收盘报52182.74点，创下历史收盘新高，纳斯达克综合指数大涨2.07%，报25820.14点，标普500指数收涨1.18%，报7440.43点。
市场概述
上周芯片股尾盘波动加剧。摩根士丹利由迈克・威尔逊领衔的策略团队表示，过去数年，不少投资者逢科技股回调抄底都斩获丰厚收益，但这一轮回调中，投资者选股必须更为审慎。之所以要谨慎，部分原因在于威尔逊认为行情扩散的轮动趋势仍有延续空间，“背后驱动力是全市场企业盈利迎来一轮被市场低估的修复行情”。在油价下行、且美联储政策鹰派程度大概率不及市场当前预期的背景下，威尔逊看好可选消费、交通运输与地区银行板块。
Equity Armor投资组合经理乔・蒂盖伊表示：“假日短交易周市场流动性会相对清淡，行情波动幅度容易超出预期。同时临近季度末，机构普遍存在粉饰橱窗操作，希望季度持仓报表业绩看起来更亮眼，也会兑现部分年内丰厚浮盈。今年众多龙头个股涨幅巨大，现阶段落袋为安是多数机构的选择。”
美债收益率上行，与利率预期关联密切的两年期美债涨2.5个基点至4.11%，基准10年期美债涨1.3个基点，报4.38%。
中东局势方面，上周日美伊达成协议，双方停止相互军事打击，允许商用船舶自由通行霍尔木兹海峡。据央视新闻报道，当地时间29日晚间，伊朗外交部发言人巴加埃对外界表示，伊方未来几天没有与美方开展任何谈判的计划。
以色列国防部部长卡茨当天表示，鉴于复杂的安全局势和在黎巴嫩的军事行动，以色列随时可能与伊朗再次爆发冲突。据称，卡茨列举了两种可能重启与伊朗战争的情况：一是美国总统特朗普“认为谈判已经结束，想要重燃战火”，二是伊朗攻击以色列。卡茨说，他已指示以色列国防军做好在伊朗开展“蓝白行动”的准备。
热门股表现
明星科技股涨多跌少，特斯拉大涨超8%，谷歌涨近5%，公司周一正式纳入道指成分股，亚马逊、Meta和英伟达涨幅均超1%，苹果、微软收跌。
费城半导体指数探底回升大涨超4%，应用材料涨10.82%，台积电涨5.26%，迈威尔科技涨4.12%，英特尔涨2.65%。
存储芯片分化，西部数据涨超11%，希捷科技涨7.63%，美光科技涨1.14%，闪迪跌逾2%。
光通信板块走强，康宁大涨15.67%，Lumentum涨4.21%。
SpaceX涨7.13%，该股上周五盘后正式纳入罗素系列指数。券商Stephens量化分析师梅丽莎・罗伯茨测算，被动基金为匹配罗素指数权重，合计需要买入超40亿美元的SpaceX股票。SpaceX同时具备7月6日纳入纳斯达克100指数的资格，届时跟踪纳指100的大型指数基金（如 Invesco QQQ ETF）将被动买入该股。
康卡斯特涨4.53%，公司宣布将旗下媒体与科技业务分拆为两家独立上市公司，整体拆分流程预计一年左右完成。
纳斯达克中国金龙指数涨1.41%，百度涨7.64%，网易涨4.41%，阿里巴巴涨0.74%，京东跌0.55%。
大宗表现
原油价格上行，交易商观望停火协议能否持续，缓解全球能源供应中断的担忧。布伦特原油近月合约上涨1.6%，报73.15美元/桶；西得克萨斯轻质原油（WTI）近月合约上涨2.2%，收盘报70.75美元/桶。
贵金属市场走弱，纽约商品交易所7月交割的COMEX黄金期货跌1.40%，报4022.30美元/盎司，COMEX白银期货跌1.77%，报58.17美元/盎司。
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